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  • 资金主管

    小鼎能源有限公司

    工作地点:浙江省舟山市定海区

    学历要求:大学本科

    薪资待遇:面议

    招聘人数:1人

    性别要求:不限

    查看职位要求

    招聘时间:2020-03-05 09:35:40

  • 职位要求:1、负责公司日常资金使用、调度和分析,编制公司整体资金计划;
    2、汇总编制公司资金日报表、月度资金预算表及现金流量表,分析资金使用情况,并根据资金状况安排筹资融资计划、提出理财建议;
    3、负责公司的银行账户管理,监控公司资金管理,办理非常规结算事宜;
    4、负责公司及关联方之间的资金往来,计算资金成本,负责公司月度对账,分析业务中的金融风险,管理、防范资金使用风险;
    5、接待银行等金融机构,提供银行要求的资料;
    6、协助经理利用金融市场的各种投资工具,提高现金资产的收益率,不断优化公司资本结构。
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