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舟山群岛水上旅游集散中心有限公司悦来度假酒店分公司

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所属行业:酒店/宾馆

公司性质:国有企业 / 成立日期:2017-12-19 / 注册资金:3600万元 / 公司规模:200-500人

所在地区:浙江省*舟山市*普陀区朱家尖 / 经营品牌:悦来度假酒店

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出纳 (出纳会计/出纳员)

发布时间:2019-06-11 12:59:25

招聘类别:全职 招聘部门:无 招聘人数:1人 薪资待遇:面议
工作经验:1年以上 学历要求:大专 性别要求:不限 年龄要求1:
专业要求:
工作地点:浙江省舟山市普陀区朱家尖

职位描述

职责义务:
1.遵守酒店的政策,包括备用金、每日现金缴存,完成对政策不熟悉的员工的培训工作。
2.保证酒店备用金的流动都附有符合当时情况的、完整的、被批准的备用金使用合同和收据,确保收款者完全了解合同的内容及政策。
3.每月清点总出纳备用金和各营业点备用金。
4.每日存款 – 从保险箱中取出存款封袋,打开,清点余额,按酒店政策准备存款。
5.每日与日审核对现金账目。
6.检查所有的PMS和POS系统的班次和收银员结束均完整。收银员结束报表应附有书面附件。
7.准备现金长款和现金短款,每月结算余额并提交给财务总监。
8.按要求分发和收回备用金合同,每月按酒店政策准备库存现金帐目摘要。
9.共用备用金,需每年经财务总监,总经理的批准。
10.安排每日现金缴存银行,并保证一周每个工作日均应缴存。处理由银行返回的票据。
11.及时发放审核过的零星现金报销。
12.确保离职员工(收银员)的备用金均已退回。备用金退回后,取消备用金合同并送至人力资源部,复印一份存档。
13.当总出纳去休假或新总出纳上岗时,总出纳保险箱密码需变更。
14.每日与各部门经理汇报并沟通现金问题。
15.同时作为财务部协调员,及时完成部门内部及外部的单据流转,及其他协调事宜。
16.负责酒店执照年检等相关事宜。
17.做好各类文件,合同资料的存档工作,并关注合同的有效期限。
18.协助其他部门,跟进完成保险理赔事宜。
19.严格保守酒店机密。
20.如有需要,参加月度、季度成本部的相关盘点。

联系方式

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